Après un début d’année satisfaisant, le fonds a connu une légère baisse de 0,82% au deuxième trimestre, essentiellement due à la volatilité accrue autour de quelques obligations d’entreprises attaquées par le marché.
Dans un environnement de marché incertain, le FCP Vatel Flexible (ex-Vatel Small Caps Flexible) a augmenté son exposition aux actions de 26,90% à 33,7% et son exposition aux obligations d’entreprises de 63,44% à 67,39% de son actif net.
Depuis le début de l’année, le fonds est en légère baisse de - 0,71%. Cette performance négative est à attribuer pour la plus grande part à la baisse subie par les obligations des sociétés RALLYE et VALLOUREC. Malgré cela, le FCP Vatel Flexible continue d’afficher depuis sa création en septembre 2010 un rendement annuel supérieur à son objectif de 6% capitalisé.
Du fait de sa faible volatilité et de son exposition modérée en actions de small caps, le profil de risque du FCP Vatel Flexible est désormais évalué au niveau 4 sur l’échelle de 7 du DICI. Pour cette raison, le FCP a été rebaptisé Vatel Flexible (au lieu de Vatel Small Caps Flexible).
Au cours du trimestre, Vatel Flexible a été référencé par UAF Life Patrimoine et peut être désormais souscrit sur les contrats d’assurance vie de la plateforme de distribution, notamment les contrats Netlife, Arborescence Opportunités VIE-CAPI, Espace Libertés.
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